配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/04/02 | 配息 | 0.22 | 6.12 | 美元 |
2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 配息 | 0.22 | 6.10 | 美元 |
2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/01/31 | 配息 | 0.22 | 6.06 | 美元 |
2023/12/22 | 2023/12/27 | 2024/01/03 | 配息 | 0.18 | 4.87 | 美元 |
2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/12/01 | 配息 | 0.17 | 4.76 | 美元 |
2023/10/24 | 2023/10/25 | 2023/10/31 | 配息 | 0.16 | 4.71 | 美元 |
2023/09/22 | 2023/09/25 | 2023/09/29 | 配息 | 0.17 | 4.82 | 美元 |
2023/08/24 | 2023/08/25 | 2023/08/31 | 配息 | 0.17 | 4.71 | 美元 |
2023/07/24 | 2023/07/25 | 2023/07/31 | 配息 | 0.18 | 4.82 | 美元 |
2023/06/22 | 2023/06/26 | 2023/06/30 | 配息 | 0.18 | 4.90 | 美元 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/01 | 配息 | 0.17 | 4.78 | 美元 |
2023/04/24 | 2023/04/25 | 2023/05/02 | 配息 | 0.17 | 4.73 | 美元 |
2023/03/24 | 2023/03/27 | 2023/03/31 | 配息 | 0.17 | 4.82 | 美元 |
2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/03/03 | 配息 | 0.17 | 4.90 | 美元 |
2023/01/24 | 2023/01/25 | 2023/01/31 | 配息 | 0.17 | 4.69 | 美元 |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 2023/01/03 | 配息 | 0.17 | 4.90 | 美元 |
2022/11/23 | 2022/11/25 | 2022/12/01 | 配息 | 0.16 | 4.75 | 美元 |
2022/10/24 | 2022/10/25 | 2022/10/31 | 配息 | 0.15 | 4.79 | 美元 |
2022/09/23 | 2022/09/26 | 2022/09/30 | 配息 | 0.16 | 4.87 | 美元 |
2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/08/31 | 配息 | 0.16 | 4.69 | 美元 |
2022/07/22 | 2022/07/25 | 2022/07/29 | 配息 | 0.16 | 4.79 | 美元 |
2022/06/24 | 2022/06/27 | 2022/07/01 | 配息 | 0.17 | 4.93 | 美元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/06/02 | 配息 | 0.17 | 4.74 | 美元 |
2022/04/22 | 2022/04/25 | 2022/04/29 | 配息 | 0.18 | 4.93 | 美元 |
2022/03/24 | 2022/03/25 | 2022/03/31 | 配息 | 0.18 | 4.85 | 美元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/03/03 | 配息 | 0.18 | 4.72 | 美元 |
2022/01/24 | 2022/01/25 | 2022/01/31 | 配息 | 0.19 | 4.84 | 美元 |
2021/12/23 | 2021/12/27 | 2021/12/31 | 配息 | 0.19 | 4.80 | 美元 |
2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/12/01 | 配息 | 0.19 | 4.85 | 美元 |
2021/10/22 | 2021/10/25 | 2021/10/29 | 配息 | 0.2 | 4.92 | 美元 |
2021/09/24 | 2021/09/27 | 2021/10/01 | 配息 | 0.2 | 4.78 | 美元 |
2021/08/24 | 2021/08/25 | 2021/08/31 | 配息 | 0.2 | 4.75 | 美元 |
2021/07/23 | 2021/07/26 | 2021/07/30 | 配息 | 0.2 | 4.73 | 美元 |
2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/07/01 | 配息 | 0.21 | 4.89 | 美元 |
2021/05/21 | 2021/05/25 | 2021/05/31 | 配息 | 0.21 | 4.88 | 美元 |
2021/04/23 | 2021/04/26 | 2021/04/30 | 配息 | 0.21 | 4.91 | 美元 |
2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/03/31 | 配息 | 0.2 | 4.76 | 美元 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/03 | 配息 | 0.21 | 4.74 | 美元 |
2021/01/22 | 2021/01/25 | 2021/01/29 | 配息 | 0.22 | 4.89 | 美元 |
2020/12/23 | 2020/12/28 | 2021/01/04 | 配息 | 0.25 | 5.47 | 美元 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/01 | 配息 | 0.24 | 5.41 | 美元 |
2020/10/23 | 2020/10/26 | 2020/10/30 | 配息 | 0.23 | 5.37 | 美元 |
2020/09/24 | 2020/09/25 | 2020/10/01 | 配息 | 0.23 | 5.48 | 美元 |
2020/08/24 | 2020/08/25 | 2020/08/31 | 配息 | 0.23 | 5.37 | 美元 |
2020/07/24 | 2020/07/27 | 2020/07/31 | 配息 | 0.23 | 5.37 | 美元 |
2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/01 | 配息 | 0.23 | 5.46 | 美元 |
2020/05/22 | 2020/05/25 | 2020/05/29 | 配息 | 0.22 | 5.40 | 美元 |
2020/04/24 | 2020/04/27 | 2020/05/04 | 配息 | 0.21 | 5.45 | 美元 |
2020/03/24 | 2020/03/25 | 2020/03/31 | 配息 | 0.19 | 5.28 | 美元 |
2020/02/24 | 2020/02/25 | 2020/03/02 | 配息 | 0.24 | 5.43 | 美元 |
2020/01/24 | 2020/01/27 | 2020/01/31 | 配息 | 0.24 | 5.33 | 美元 |
2019/12/24 | 2019/12/27 | 2020/01/03 | 配息 | 0.4 | 8.90 | 美元 |
2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/29 | 配息 | 0.4 | 9.08 | 美元 |
2019/10/24 | 2019/10/25 | 2019/10/31 | 配息 | 0.41 | 9.09 | 美元 |
2019/09/24 | 2019/09/25 | 2019/10/01 | 配息 | 0.4 | 8.98 | 美元 |
2019/08/23 | 2019/08/26 | 2019/08/30 | 配息 | 0.41 | 9.07 | 美元 |
2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/07/31 | 配息 | 0.42 | 8.94 | 美元 |
2019/06/24 | 2019/06/25 | 2019/07/01 | 配息 | 0.42 | 9.04 | 美元 |
2019/05/24 | 2019/05/27 | 2019/06/03 | 配息 | 0.4 | 8.96 | 美元 |
2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/02 | 配息 | 0.41 | 9.02 | 美元 |
2019/03/22 | 2019/03/25 | 2019/03/29 | 配息 | 0.42 | 9.09 | 美元 |
2019/02/22 | 2019/02/25 | 2019/03/01 | 配息 | 0.42 | 9.00 | 美元 |
2019/01/24 | 2019/01/25 | 2019/01/31 | 配息 | 0.42 | 9.04 | 美元 |
2018/12/24 | 2018/12/27 | 2019/01/03 | 配息 | 0.38 | 8.37 | 美元 |
2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/30 | 配息 | 0.38 | 8.39 | 美元 |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 配息 | 0.38 | 8.39 | 美元 |
2018/09/24 | 2018/09/25 | 2018/10/01 | 配息 | 0.39 | 8.48 | 美元 |
2018/08/24 | 2018/08/27 | 2018/08/31 | 配息 | 0.4 | 8.46 | 美元 |
2018/07/24 | 2018/07/25 | 2018/07/31 | 配息 | 0.41 | 8.35 | 美元 |
2018/06/22 | 2018/06/25 | 2018/06/29 | 配息 | 0.41 | 8.41 | 美元 |
2018/05/24 | 2018/05/25 | 2018/05/31 | 配息 | 0.42 | 8.31 | 美元 |
2018/04/24 | 2018/04/25 | 2018/05/02 | 配息 | 0.46 | 8.49 | 美元 |
2018/03/23 | 2018/03/26 | 2018/04/03 | 配息 | 0.46 | 8.36 | 美元 |
2018/02/23 | 2018/02/26 | 2018/03/02 | 配息 | 0.47 | 8.47 | 美元 |
2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/01/31 | 配息 | 0.47 | 8.38 | 美元 |
2017/12/22 | 2017/12/27 | 2018/01/03 | 配息 | 0.33 | 6.09 | 美元 |
2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/12/01 | 配息 | 0.33 | 6.09 | 美元 |
2017/10/24 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 配息 | 0.33 | 6.09 | 美元 |
2017/09/22 | 2017/09/25 | 2017/09/29 | 配息 | 0.34 | 6.09 | 美元 |
2017/08/24 | 2017/08/25 | 2017/08/31 | 配息 | 0.33 | 6.00 | 美元 |
2017/07/24 | 2017/07/25 | 2017/07/31 | 配息 | 0.33 | 6.05 | 美元 |
2017/06/22 | 2017/06/26 | 2017/06/30 | 配息 | 0.32 | 5.92 | 美元 |
2017/05/24 | 2017/05/26 | 2017/06/01 | 配息 | 0.33 | 6.05 | 美元 |
2017/04/24 | 2017/04/25 | 2017/05/02 | 配息 | 0.33 | 6.12 | 美元 |
2017/03/24 | 2017/03/27 | 2017/03/31 | 配息 | 0.33 | 6.05 | 美元 |
2017/02/24 | 2017/02/27 | 2017/03/03 | 配息 | 0.32 | 5.98 | 美元 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 2017/01/31 | 配息 | 0.32 | 6.08 | 美元 |
2016/12/23 | 2016/12/27 | 2017/01/03 | 配息 | 0.31 | 6.01 | 美元 |
2016/11/24 | 2016/11/25 | 2016/12/01 | 配息 | 0.3 | 5.95 | 美元 |
2016/10/24 | 2016/10/25 | 2016/10/31 | 配息 | 0.33 | 5.99 | 美元 |
2016/09/23 | 2016/09/26 | 2016/09/30 | 配息 | 0.33 | 6.00 | 美元 |
2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/08/31 | 配息 | 0.33 | 6.01 | 美元 |
2016/07/22 | 2016/07/25 | 2016/07/29 | 配息 | 0.32 | 5.92 | 美元 |
2016/06/24 | 2016/06/27 | 2016/07/01 | 配息 | 0.32 | 5.90 | 美元 |
2016/05/24 | 2016/05/25 | 2016/05/31 | 配息 | 0.31 | 6.03 | 美元 |
2016/04/22 | 2016/04/25 | 2016/04/29 | 配息 | 0.32 | 5.85 | 美元 |
2016/03/24 | 2016/03/29 | 2016/04/04 | 配息 | 0.31 | 5.92 | 美元 |
2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/02 | 配息 | 0.3 | 6.01 | 美元 |
2016/01/22 | 2016/01/25 | 2016/01/29 | 配息 | 0.29 | 5.98 | 美元 |
2015/12/24 | 2015/12/28 | 2016/01/04 | 配息 | 0.3 | 5.96 | 美元 |
2015/11/24 | 2015/11/25 | 2015/12/01 | 配息 | 0.31 | 5.94 | 美元 |
2015/10/23 | 2015/10/26 | 2015/10/30 | 配息 | 0.32 | 6.00 | 美元 |
2015/09/24 | 2015/09/25 | 2015/10/01 | 配息 | 0.31 | 6.08 | 美元 |
2015/08/24 | 2015/08/25 | 2015/08/31 | 配息 | 0.32 | 6.03 | 美元 |
2015/07/24 | 2015/07/27 | 2015/07/31 | 配息 | 0.34 | 6.05 | 美元 |
2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/01 | 配息 | 0.35 | 6.01 | 美元 |
2015/05/22 | 2015/05/26 | 2015/06/01 | 配息 | 0.36 | 5.99 | 美元 |
2015/04/24 | 2015/04/27 | 2015/05/04 | 配息 | 0.36 | 5.92 | 美元 |
2015/03/24 | 2015/03/25 | 2015/03/31 | 配息 | 0.36 | 5.94 | 美元 |
2015/02/24 | 2015/02/25 | 2015/03/03 | 配息 | 0.37 | 5.99 | 美元 |
2015/01/23 | 2015/01/26 | 2015/01/30 | 配息 | 0.38 | 5.92 | 美元 |
2014/12/24 | 2014/12/29 | 2015/01/05 | 配息 | 0.45 | 7.12 | 美元 |
2014/11/24 | 2014/11/25 | 2014/12/01 | 配息 | 0.49 | 7.17 | 美元 |
2014/10/24 | 2014/10/27 | 2014/10/31 | 配息 | 0.5 | 7.19 | 美元 |
2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/01 | 配息 | 0.51 | 7.25 | 美元 |
2014/08/22 | 2014/08/25 | 2014/08/29 | 配息 | 0.52 | 7.15 | 美元 |
2014/07/24 | 2014/07/25 | 2014/07/31 | 配息 | 0.54 | 7.20 | 美元 |
2014/06/24 | 2014/06/25 | 2014/07/01 | 配息 | 0.53 | 7.20 | 美元 |
2014/05/23 | 2014/05/26 | 2014/06/02 | 配息 | 0.54 | 7.20 | 美元 |
2014/04/24 | 2014/04/25 | 2014/05/02 | 配息 | 0.53 | 7.30 | 美元 |
2014/03/24 | 2014/03/25 | 2014/03/31 | 配息 | 0.51 | 7.20 | 美元 |
2014/02/24 | 2014/02/25 | 2014/03/03 | 配息 | 0.51 | 7.10 | 美元 |
2014/01/24 | 2014/01/27 | 2014/01/31 | 配息 | 0.51 | 7.20 | 美元 |
2013/12/24 | 2013/12/27 | 2014/01/03 | 配息 | 0.53 | 7.20 | 美元 |
2013/11/22 | 2013/11/25 | 2013/11/29 | 配息 | 0.54 | 7.20 | 美元 |
2013/10/24 | 2013/10/25 | 2013/10/31 | 配息 | 0.57 | 7.20 | 美元 |
2013/09/24 | 2013/09/25 | 2013/10/01 | 配息 | 0.56 | 7.20 | 美元 |
2013/08/23 | 2013/08/26 | 2013/08/30 | 配息 | 0.54 | 7.20 | 美元 |
2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/07/31 | 配息 | 0.56 | 7.10 | 美元 |
2013/06/24 | 2013/06/25 | 2013/07/01 | 配息 | 0.55 | 7.20 | 美元 |
2013/05/24 | 2013/05/27 | 2013/05/31 | 配息 | 0.61 | 7.20 | 美元 |
2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/02 | 配息 | 0.63 | 7.20 | 美元 |
2013/03/22 | 2013/03/25 | 2013/04/02 | 配息 | 0.62 | 7.20 | 美元 |
2013/02/22 | 2013/02/25 | 2013/03/01 | 配息 | 0.63 | 7.20 | 美元 |
2013/01/24 | 2013/01/25 | 2013/01/31 | 配息 | 0.64 | 7.20 | 美元 |
2012/12/24 | 2012/12/27 | 2013/01/03 | 配息 | 0.63 | 7.19 | 美元 |
2012/11/23 | 2012/11/26 | 2012/11/30 | 配息 | 0.62 | 7.16 | 美元 |
2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/10/31 | 配息 | 0.63 | 7.25 | 美元 |
2012/09/24 | 2012/09/25 | 2012/10/01 | 配息 | 0.63 | 7.25 | 美元 |
2012/08/24 | 2012/08/27 | 2012/08/31 | 配息 | 0.62 | 7.18 | 美元 |
2012/07/24 | 2012/07/25 | 2012/07/31 | 配息 | 0.61 | 7.18 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |